Облигация BCS 7/21

Описание облигации

BCS 7/21 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем: $10 000 000
Дата начала торгов: 15.06.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 10.07.2021 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1838071964Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 7/21
Номинал: $1250
Цена: 103.90% от номинала = $1298.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1298.75 * 0,057% = $0.74
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1298.75 + $0.74 + $0.00 = $1299.49 за 1 шт.
К дате погашения 10.07.2021 (через 22 дней) вы получите купонами с учетом налогов $62.50, а также тело облигации ($1250), итого: $1312.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1312.50 - $1299.49 = $13.01 или 16.61% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.01.2019 10.00% $62.50 5.000% 1250
2 10.07.2019 10.00% $62.50 5.000% 1250
3 10.01.2020 10.00% $62.50 5.000% 1250
4 10.07.2020 10.00% $62.50 5.000% 1250
5 10.01.2021 10.00% $62.50 5.000% 1250
6 10.07.2021 10.00% $62.50 5.000% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД