Облигация BCS 09/23

Описание облигации

BCS 09/23 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽919 000 000
Дата начала торгов: 16.08.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1822383094Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 09/23
Номинал: ₽100000
Цена: 93.00% от номинала = ₽93000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽93000.00 * 0,057% = ₽53.01
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽93000.00 + ₽53.01 + ₽0.00 = ₽93053.01 за 1 шт.
К дате погашения 27.09.2023 (через 789 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽24 986.30, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽124986.30
Ваша прибыль* за все время составит: ₽124986.30 - ₽93053.01 = ₽31933.29 или 15.88% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.09.2018 10.00% ₽1150.68 1.151% 100000
2 27.03.2019 10.00% ₽4958.90 4.959% 100000
3 27.09.2019 10.00% ₽5041.10 5.041% 100000
4 27.03.2020 10.00% ₽4979.86 4.980% 100000
5 27.09.2020 10.00% ₽5027.32 5.027% 100000
6 28.09.2020 10.00% ₽5027.32 5.027% 100000
7 27.03.2021 10.00% ₽4951.72 4.952% 100000
8 29.03.2021 10.00% ₽4979.19 4.979% 100000
9 27.09.2021 10.00% ₽4986.30 4.986% 100000
10 27.03.2022 10.00% ₽4958.90 4.959% 100000
11 27.09.2022 10.00% ₽5041.10 5.041% 100000
12 27.03.2023 10.00% ₽4958.90 4.959% 100000
13 27.09.2023 10.00% ₽5041.10 5.041% 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД