Облигация BCS 10/22

Описание облигации

BCS 10/22 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $8 000 000 Размещенный объем: $8 000 000
Дата начала торгов: 21.05.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 31.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1820831607Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 10/22
Номинал: $1250
Цена: 100.00% от номинала = $1250.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1250.00 * 0,057% = $0.71
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1250.00 + $0.71 + $0.00 = $1250.71 за 1 шт.
К дате погашения 31.10.2022 (через 496 дней) вы получите купонами с учетом налогов $103.41, а также тело облигации ($1250), итого: $1353.41
Ваша прибыль* за все время составит: $1353.41 - $1250.71 = $102.70 или 6.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 31.10.2018 5.50% $30.70 2.456% 1250
2 30.04.2019 5.50% $34.09 2.727% 1250
3 31.10.2019 5.50% $34.66 2.773% 1250
4 30.04.2020 5.50% $34.28 2.742% 1250
5 31.10.2020 5.50% $34.66 2.773% 1250
6 02.11.2020 5.50% $35.03 2.803% 1250
7 30.04.2021 5.50% $33.72 2.697% 1250
8 31.10.2021 5.50% $34.66 2.773% 1250
9 30.04.2022 5.50% $34.09 2.727% 1250
10 31.10.2022 5.50% $34.66 2.773% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД