Облигация BCS 06/21

Описание облигации

BCS 06/21 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем: $10 000 000
Дата начала торгов: 16.05.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 5.06.2021 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1819608172Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 06/21
Номинал: $1250
Цена: 64.90% от номинала = $811.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $811.25 * 0,057% = $0.46
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $811.25 + $0.46 + $0.00 = $811.71 за 1 шт.
К дате погашения 5.06.2021 (через -20 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $811.71 = $438.29 или -985.42% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.12.2018 1250
2 05.06.2019 1250
3 05.12.2019 0.00% $187.50 15.000% 1250
4 05.06.2020 1250
5 05.12.2020 1250
6 05.06.2021 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД