Облигация BCS 04/21

Описание облигации

BCS 04/21 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $20 000 000 Размещенный объем: $20 000 000
Дата начала торгов: 27.03.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 3.04.2021 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1799164790Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 04/21
Номинал: $1250
Цена: 51.35% от номинала = $641.88
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $641.88 * 0,057% = $0.37
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $641.88 + $0.37 + $0.00 = $642.25 за 1 шт.
К дате погашения 3.04.2021 (через -72 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $642.25 = $607.75 или -479.72% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.07.2018 10.00% $31.25 2.500% 1250
2 03.10.2018 10.00% $31.25 2.500% 1250
3 03.01.2019 10.00% $31.25 2.500% 1250
4 03.04.2019 10.00% $62.50 5.000% 1250
5 03.07.2019 10.00% $31.25 2.500% 1250
6 03.10.2019 10.00% $31.25 2.500% 1250
7 03.01.2020 10.00% $31.25 2.500% 1250
8 03.04.2020 10.00% $31.25 2.500% 1250
9 03.07.2020 10.00% $31.25 2.500% 1250
10 03.10.2020 10.00% $31.25 2.500% 1250
11 03.01.2021 10.00% $31.25 2.500% 1250
12 03.04.2021 10.00% $31.25 2.500% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД