Облигация GAZ-26 EUR

Описание облигации

GAZ-26 EUR Эмитент: Gaz Capital S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: €750 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 21.03.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 21.03.2026 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1795409082Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-26 EUR
Номинал: €1000
Цена: 105.85% от номинала = €1058.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €1058.50 * 0,057% = €0.60
Накопленный купонный доход: €12.74
Вы заплатите: €1058.50 + €0.60 + €12.74 = €1071.84 за 1 шт.
К дате погашения 21.03.2026 (через 1642 дней) вы получите купонами с учетом налогов €125.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1125.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1125.00 - €1071.84 = €53.16 или 1.10% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.03.2019 2.50% €25.00 2.500% 1000
2 21.03.2020 2.50% €25.00 2.500% 1000
3 21.03.2021 2.50% €25.00 2.500% 1000
4 21.03.2022 2.50% €25.00 2.500% 1000
5 21.03.2023 2.50% €25.00 2.500% 1000
6 21.03.2024 2.50% €25.00 2.500% 1000
7 21.03.2025 2.50% €25.00 2.500% 1000
8 21.03.2026 2.50% €25.00 2.500% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД