Облигация BCS 02/21

Описание облигации

BCS 02/21 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $20 000 000 Размещенный объем: $20 000 000
Дата начала торгов: 21.02.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.03.2021 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1783223206Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 02/21
Номинал: $1250
Цена: 101.70% от номинала = $1271.26
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1271.26 * 0,057% = $0.72
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1271.26 + $0.72 + $0.00 = $1271.98 за 1 шт.
К дате погашения 1.03.2021 (через -105 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.00, а также тело облигации ($1250), итого: $1250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1250.00 - $1271.98 = $-21.98 или 6.01% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.05.2018 12.00% $37.50 3.000% 1250
2 28.08.2018 12.00% $37.50 3.000% 1250
3 28.11.2018 12.00% $37.50 3.000% 1250
4 28.02.2019 12.00% $37.50 3.000% 1250
5 28.05.2019 12.00% $37.50 3.000% 1250
6 28.08.2019 12.00% $37.50 3.000% 1250
7 28.11.2019 12.00% $37.50 3.000% 1250
8 28.02.2020 12.00% $75.00 6.000% 1250
9 28.05.2020 12.00% $37.50 3.000% 1250
10 28.08.2020 12.00% $37.50 3.000% 1250
11 28.11.2020 12.00% $112.50 9.000% 1250
12 28.02.2021 12.00% $37.50 3.000% 1250
13 01.03.2021 3.00% $37.50 3.000% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД