Облигация DME-23

Описание облигации

DME-23 Эмитент: Ltd DME Airoport
Статус: в обращении
Номинальный объем: $204 719 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 15.02.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.02.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1772800204Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: DME-23
Номинал: $1000
Цена: 102.00% от номинала = $1020.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1020.00 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $22.98
Вы заплатите: $1020.00 + $0.58 + $22.98 = $1043.56 за 1 шт.
К дате погашения 15.02.2023 (через 568 дней) вы получите купонами с учетом налогов $101.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1101.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1101.50 - $1043.56 = $57.94 или 3.57% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.08.2018 5.08% $25.38 2.538% 1000
2 15.02.2019 5.08% $25.38 2.538% 1000
3 15.08.2019 5.08% $25.38 2.538% 1000
4 15.02.2020 5.08% $25.38 2.538% 1000
5 15.08.2020 5.08% $25.38 2.538% 1000
6 15.02.2021 5.08% $25.38 2.538% 1000
7 15.08.2021 5.08% $25.38 2.538% 1000
8 15.02.2022 1000
9 15.08.2022 1000
10 15.02.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД