Облигация DME-23

График цены облигации DME-23
Описание облигации
DME-23
Эмитент
Статус
в обращении
Номинальный объем
204 719 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
15.02.2018
Тип облигации
Дата погашения
15.02.2023
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Регистрационный номер
ISIN код
XS1772800204
Надежность
Расчет доходности
Облигация: DME-23
Номинал: 1 000 $
Цена: 103,80% от номинала = 1 038 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 038 $ * 0,057 % = 0,59 $
Накопленный купонный доход: 10,01 $
Вы заплатите: 1 038 $ + 0,59 $ + 10,01 $ = 1 048,6 $ за 1 шт.
К дате погашения 15.02.2023 (через 481 дней) вы получите купонами с учетом налогов 66,23 $, а также тело облигации (1 000 $), итого: 1 066,23 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 066,23 $ - 1 048,6 $ = 17,63 $ или 1,28 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов