Облигация BLR-30

Описание облигации

BLR-30 Эмитент: МинФин Республики Беларусь
Статус: в обращении
Номинальный объем: $600 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 28.02.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 28.02.2030 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1760804184Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BLR-30
Номинал: $1000
Цена: 90.71% от номинала = $907.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $907.10 * 0,057% = $0.52
Накопленный купонный доход: $3.96
Вы заплатите: $907.10 + $0.52 + $3.96 = $911.58 за 1 шт.
К дате погашения 28.02.2030 (через 3085 дней) вы получите купонами с учетом налогов $527.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1527.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1527.00 - $911.58 = $615.42 или 7.99% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.08.2018 1000
2 28.02.2019 1000
3 28.08.2019 6.20% $31.00 3.100% 1000
4 28.02.2020 6.20% $31.00 3.100% 1000
5 28.08.2020 6.20% $31.00 3.100% 1000
6 28.02.2021 6.20% $31.00 3.100% 1000
7 28.08.2021 6.20% $31.00 3.100% 1000
8 28.02.2022 6.20% $31.00 3.100% 1000
9 28.08.2022 6.20% $31.00 3.100% 1000
10 28.02.2023 6.20% $31.00 3.100% 1000
11 28.08.2023 6.20% $31.00 3.100% 1000
12 28.02.2024 6.20% $31.00 3.100% 1000
13 28.08.2024 6.20% $31.00 3.100% 1000
14 28.02.2025 6.20% $31.00 3.100% 1000
15 28.08.2025 6.20% $31.00 3.100% 1000
16 28.02.2026 6.20% $31.00 3.100% 1000
17 28.08.2026 6.20% $31.00 3.100% 1000
18 28.02.2027 6.20% $31.00 3.100% 1000
19 28.08.2027 6.20% $31.00 3.100% 1000
20 28.02.2028 6.20% $31.00 3.100% 1000
21 28.08.2028 6.20% $31.00 3.100% 1000
22 28.02.2029 6.20% $31.00 3.100% 1000
23 28.08.2029 6.20% $31.00 3.100% 1000
24 28.02.2030 6.20% $31.00 3.100% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД