Облигация CBOM-23

Описание облигации

CBOM-23 Эмитент: PLC CBOM Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $228 034 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 14.02.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 14.02.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1759801720Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: CBOM-23
Номинал: $1000
Цена: 106.00% от номинала = $1060.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1060.00 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $18.81
Вы заплатите: $1060.00 + $0.60 + $18.81 = $1079.41 за 1 шт.
К дате погашения 14.02.2023 (через 610 дней) вы получите купонами с учетом налогов $111.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1111.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1111.00 - $1079.41 = $31.59 или 1.75% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.08.2018 5.55% $27.75 2.775% 1000
2 14.02.2019 5.55% $27.75 2.775% 1000
3 14.08.2019 5.55% $27.75 2.775% 1000
4 14.02.2020 5.55% $27.75 2.775% 1000
5 14.08.2020 5.55% $27.75 2.775% 1000
6 14.02.2021 5.55% $27.75 2.775% 1000
7 14.08.2021 5.55% $27.75 2.775% 1000
8 14.02.2022 5.55% $27.75 2.775% 1000
9 14.08.2022 5.55% $27.75 2.775% 1000
10 14.02.2023 5.55% $27.75 2.775% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД