Облигация PHOS-23

Описание облигации

PHOS-23 Эмитент: Ltd PhosAgro Bond Funding
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 24.01.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 24.04.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1752568144Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: PHOS-23
Номинал: $1000
Цена: 104.48% от номинала = $1044.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1044.80 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $7.02
Вы заплатите: $1044.80 + $0.60 + $7.02 = $1052.42 за 1 шт.
К дате погашения 24.04.2023 (через 668 дней) вы получите купонами с учетом налогов $78.98, а также тело облигации ($1000), итого: $1078.98
Ваша прибыль* за все время составит: $1078.98 - $1052.42 = $26.56 или 1.38% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.04.2018 1000
2 24.10.2018 3.95% $19.75 1.975% 1000
3 24.04.2019 3.95% $19.75 1.975% 1000
4 24.10.2019 3.95% $19.75 1.975% 1000
5 24.04.2020 3.95% $19.75 1.975% 1000
6 24.10.2020 3.95% $19.75 1.975% 1000
7 24.04.2021 3.95% $19.75 1.975% 1000
8 24.10.2021 3.95% $19.75 1.975% 1000
9 24.04.2022 3.95% $19.75 1.975% 1000
10 24.10.2022 3.95% $19.75 1.975% 1000
11 24.04.2023 3.95% $19.75 1.975% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД