Облигация GAZ-24 EUR

Описание облигации

GAZ-24 EUR Эмитент: Gaz Capital S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: €750 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 22.11.2017 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 22.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1721463500Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-24 EUR
Номинал: €1000
Цена: 104.63% от номинала = €1046.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €1046.25 * 0,057% = €0.60
Накопленный купонный доход: €19.11
Вы заплатите: €1046.25 + €0.60 + €19.11 = €1065.96 за 1 шт.
К дате погашения 22.11.2024 (через 1153 дней) вы получите купонами с учетом налогов €90.00, а также тело облигации (€1000), итого: €1090.00
Ваша прибыль* за все время составит: €1090.00 - €1065.96 = €24.04 или 0.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.11.2018 2.25% €22.50 2.250% 1000
2 22.11.2019 2.25% €22.50 2.250% 1000
3 22.11.2020 2.25% €22.50 2.250% 1000
4 22.11.2021 2.25% €22.50 2.250% 1000
5 22.11.2022 2.25% €22.50 2.250% 1000
6 22.11.2023 2.25% €22.50 2.250% 1000
7 22.11.2024 2.25% €22.50 2.250% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД