Облигация PGIL-24

Описание облигации

PGIL-24 Эмитент: PLC Polyus Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 29.01.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 29.01.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1713474325Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: PGIL-24
Номинал: $1000
Цена: 107.75% от номинала = $1077.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1077.50 * 0,057% = $0.61
Накопленный купонный доход: $18.93
Вы заплатите: $1077.50 + $0.61 + $18.93 = $1097.04 за 1 шт.
К дате погашения 29.01.2024 (через 950 дней) вы получите купонами с учетом налогов $141.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1141.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1141.00 - $1097.04 = $43.96 или 1.54% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.07.2018 4.70% $23.50 2.350% 1000
2 29.01.2019 4.70% $23.50 2.350% 1000
3 29.07.2019 4.70% $23.50 2.350% 1000
4 29.01.2020 4.70% $23.50 2.350% 1000
5 29.07.2020 4.70% $23.50 2.350% 1000
6 29.01.2021 4.70% $23.50 2.350% 1000
7 29.07.2021 4.70% $23.50 2.350% 1000
8 29.01.2022 4.70% $23.50 2.350% 1000
9 29.07.2022 4.70% $23.50 2.350% 1000
10 29.01.2023 4.70% $23.50 2.350% 1000
11 29.07.2023 4.70% $23.50 2.350% 1000
12 29.01.2024 4.70% $23.50 2.350% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД