Облигация GTLK-25

Описание облигации

GTLK-25 Эмитент: GTLK Europe Capital DAC
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 17.04.2019 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 17.04.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1713473608Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GTLK-25
Номинал: $1000
Цена: 110.65% от номинала = $1106.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1106.50 * 0,057% = $0.63
Накопленный купонный доход: $26.94
Вы заплатите: $1106.50 + $0.63 + $26.94 = $1134.07 за 1 шт.
К дате погашения 17.04.2025 (через 1297 дней) вы получите купонами с учетом налогов $238.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1238.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1238.00 - $1134.07 = $103.93 или 2.58% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.10.2019 5.95% $29.75 2.975% 1000
2 17.04.2020 5.95% $29.75 2.975% 1000
3 17.10.2020 5.95% $29.75 2.975% 1000
4 17.04.2021 5.95% $29.75 2.975% 1000
5 17.10.2021 5.95% $29.75 2.975% 1000
6 17.04.2022 5.95% $29.75 2.975% 1000
7 17.10.2022 5.95% $29.75 2.975% 1000
8 17.04.2023 5.95% $29.75 2.975% 1000
9 17.10.2023 5.95% $29.75 2.975% 1000
10 17.04.2024 5.95% $29.75 2.975% 1000
11 17.10.2024 5.95% $29.75 2.975% 1000
12 17.04.2025 5.95% $29.75 2.975% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД