Облигация SIB-23

График цены облигации SIB-23
Описание облигации
SIB-23
Эмитент
Статус
в обращении
Номинальный объем
500 000 000 $
Размещенный объем
Дата начала торгов
28.09.2017
Тип облигации
Дата погашения
05.10.2023
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Регистрационный номер
ISIN код
XS1693971043
Надежность
Расчет доходности
Облигация: SIB-23
Номинал: 1 000 $
Цена: 100,57% от номинала = 1 005,7 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 005,7 $ * 0,057 % = 0,57 $
Накопленный купонный доход: 1,95 $
Вы заплатите: 1 005,7 $ + 0,57 $ + 1,95 $ = 1 008,22 $ за 1 шт.
К дате погашения 05.10.2023 (через 714 дней) вы получите купонами с учетом налогов 71,78 $, а также тело облигации (1 000 $), итого: 1 071,78 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 071,78 $ - 1 008,22 $ = 63,55 $ или 3,22 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов