Облигация BCS PFGR

Описание облигации

BCS PFGR Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽993 100 000
Дата начала торгов: 29.08.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 23.08.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1675776014Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS PFGR
Номинал: ₽100000
Цена: 126.41% от номинала = ₽126410.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽126410.00 * 0,057% = ₽72.05
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽126410.00 + ₽72.05 + ₽0.00 = ₽126482.05 за 1 шт.
К дате погашения 23.08.2027 (через 2215 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽8 155.03, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽108155.03
Ваша прибыль* за все время составит: ₽108155.03 - ₽126482.05 = ₽-18327.02 или -2.39% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.02.2018 1.00% ₽487.67 0.488% 100000
2 23.08.2018 1.00% ₽522.41 0.522% 100000
3 23.02.2019 1.00% ₽526.49 0.526% 100000
4 23.08.2019 1.00% ₽533.94 0.534% 100000
5 23.02.2020 1.00% ₽571.52 0.572% 100000
6 23.08.2020 1.00% ₽603.28 0.603% 100000
7 23.02.2021 1.00% ₽627.41 0.627% 100000
8 23.08.2021 1.00% ₽627.31 0.627% 100000
9 23.02.2022 100000
10 23.08.2022 100000
11 23.02.2023 100000
12 23.08.2023 100000
13 23.02.2024 100000
14 23.08.2024 100000
15 23.02.2025 100000
16 23.08.2025 100000
17 23.02.2026 100000
18 23.08.2026 100000
19 23.02.2027 100000
20 23.08.2027 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД