Облигация BCS 12/23

Описание облигации

BCS 12/23 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $12 000 000 Размещенный объем: $5 680 000
Дата начала торгов: 27.07.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 1.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: $10 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1654229290Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 12/23
Номинал: $10000
Цена: 100.00% от номинала = $10000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $10000.00 * 0,057% = $5.70
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $10000.00 + $5.70 + $0.00 = $10005.70 за 1 шт.
К дате погашения 1.12.2023 (через 896 дней) вы получите купонами с учетом налогов $1 438.30, а также тело облигации ($10000), итого: $11438.30
Ваша прибыль* за все время составит: $11438.30 - $10005.70 = $1432.60 или 5.83% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.12.2017 5.75% $200.07 2.001% 10000
2 01.06.2018 5.75% $286.71 2.867% 10000
3 03.12.2018 5.75% $291.44 2.914% 10000
4 01.06.2019 5.75% $286.71 2.867% 10000
5 01.12.2019 5.75% $286.71 2.867% 10000
6 01.06.2020 5.75% $286.06 2.861% 10000
7 01.12.2020 5.75% $287.50 2.875% 10000
8 01.06.2021 5.75% $286.58 2.866% 10000
9 01.12.2021 5.75% $288.29 2.883% 10000
10 01.06.2022 5.75% $286.71 2.867% 10000
11 01.12.2022 5.75% $288.29 2.883% 10000
12 01.06.2023 5.75% $286.72 2.867% 10000
13 01.12.2023 5.75% $288.29 2.883% 10000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД