Облигация BCS30/6/23

Описание облигации

BCS30/6/23 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $10 000 000 Размещенный объем: $10 000 000
Дата начала торгов: 27.07.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1654213294Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS30/6/23
Номинал: $1250
Цена: 97.50% от номинала = $1218.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1218.75 * 0,057% = $0.69
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1218.75 + $0.69 + $0.00 = $1219.44 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2023 (через 738 дней) вы получите купонами с учетом налогов $148.37, а также тело облигации ($1250), итого: $1398.37
Ваша прибыль* за все время составит: $1398.37 - $1219.44 = $178.92 или 7.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2017 4.75% $25.38 2.030% 1250
2 30.06.2018 4.75% $29.44 2.355% 1250
3 30.12.2018 4.75% $29.61 2.368% 1250
4 30.06.2019 4.75% $29.61 2.368% 1250
5 30.12.2019 4.75% $29.61 2.368% 1250
6 30.06.2020 4.75% $29.77 2.382% 1250
7 30.12.2020 4.75% $29.77 2.382% 1250
8 30.06.2021 4.75% $29.61 2.368% 1250
9 30.12.2021 4.75% $29.77 2.382% 1250
10 30.06.2022 4.75% $29.61 2.369% 1250
11 30.12.2022 4.75% $29.77 2.382% 1250
12 30.06.2023 4.75% $29.61 2.369% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД