Облигация BCS/VTB24

Описание облигации

BCS/VTB24 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $9 498 000 Размещенный объем: $9 498 000
Дата начала торгов: 6.07.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 31.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: $3 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1642546581Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS/VTB24
Номинал: $3000
Цена: 98.70% от номинала = $2961.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $2961.00 * 0,057% = $1.69
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $2961.00 + $1.69 + $0.00 = $2962.69 за 1 шт.
К дате погашения 31.10.2022 (через 495 дней) вы получите купонами с учетом налогов $248.18, а также тело облигации ($3000), итого: $3248.18
Ваша прибыль* за все время составит: $3248.18 - $2962.69 = $285.49 или 7.11% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 31.10.2017 5.50% $52.89 1.763% 3000
2 30.04.2018 5.50% $81.82 2.727% 3000
3 31.10.2018 5.50% $83.18 2.773% 3000
4 30.04.2019 5.50% $81.82 2.727% 3000
5 31.10.2019 5.50% $83.18 2.773% 3000
6 30.04.2020 5.50% $82.27 2.742% 3000
7 31.10.2020 5.50% $83.18 2.773% 3000
8 02.11.2020 5.50% $84.08 2.803% 3000
9 30.04.2021 5.50% $80.92 2.697% 3000
10 31.10.2021 5.50% $83.18 2.773% 3000
11 30.04.2022 5.50% $81.82 2.727% 3000
12 31.10.2022 5.50% $83.18 2.773% 3000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД