Облигация BCS 06/23

Описание облигации

BCS 06/23 Эмитент: PLC BrokerCreditService Structured Prodects
Статус: в обращении
Номинальный объем: $5 000 000 Размещенный объем: $4 320 000
Дата начала торгов: 28.06.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 250.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1637911451Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: BCS 06/23
Номинал: $1250
Цена: 97.78% от номинала = $1222.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1222.25 * 0,057% = $0.70
Накопленный купонный доход: $0.00
Вы заплатите: $1222.25 + $0.70 + $0.00 = $1222.95 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2023 (через 738 дней) вы получите купонами с учетом налогов $187.40, а также тело облигации ($1250), итого: $1437.40
Ваша прибыль* за все время составит: $1437.40 - $1222.95 = $214.45 или 8.67% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.12.2017 6.00% $38.01 3.041% 1250
2 30.06.2018 6.00% $37.19 2.975% 1250
3 30.12.2018 6.00% $37.40 2.992% 1250
4 30.06.2019 6.00% $37.40 2.992% 1250
5 30.12.2019 6.00% $37.40 2.992% 1250
6 30.06.2020 6.00% $37.60 3.008% 1250
7 30.12.2020 6.00% $37.60 3.008% 1250
8 30.06.2021 6.00% $37.40 2.992% 1250
9 30.12.2021 6.00% $37.60 3.008% 1250
10 30.06.2022 6.00% $37.40 2.992% 1250
11 30.12.2022 6.00% $37.60 3.008% 1250
12 30.06.2023 6.00% $37.40 2.992% 1250
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД