Облигация MI-24

Описание облигации

MI-24 Эмитент: Ltd Metalloinvest Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $800 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 2.05.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 2.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1603335610Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: MI-24
Номинал: $1000
Цена: 107.75% от номинала = $1077.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1077.50 * 0,057% = $0.61
Накопленный купонный доход: $11.45
Вы заплатите: $1077.50 + $0.61 + $11.45 = $1089.57 за 1 шт.
К дате погашения 2.05.2024 (через 1012 дней) вы получите купонами с учетом налогов $145.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1145.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1145.50 - $1089.57 = $55.93 или 1.85% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.11.2017 4.85% $24.25 2.425% 1000
2 02.05.2018 4.85% $24.25 2.425% 1000
3 02.11.2018 4.85% $24.25 2.425% 1000
4 02.05.2019 4.85% $24.25 2.425% 1000
5 02.11.2019 4.85% $24.25 2.425% 1000
6 02.05.2020 4.85% $24.25 2.425% 1000
7 02.11.2020 4.85% $24.25 2.425% 1000
8 02.05.2021 4.85% $24.25 2.425% 1000
9 02.11.2021 4.85% $24.25 2.425% 1000
10 02.05.2022 4.85% $24.25 2.425% 1000
11 02.11.2022 4.85% $24.25 2.425% 1000
12 02.05.2023 4.85% $24.25 2.425% 1000
13 02.11.2023 4.85% $24.25 2.425% 1000
14 02.05.2024 4.85% $24.25 2.425% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД