Облигация CBOM-perp

Описание облигации

CBOM-perp Эмитент: PLC CBOM Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $540 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 10.05.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1601094755Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: CBOM-perp
Номинал: $1000
Цена: 103.35% от номинала = $1033.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1033.50 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $10.35
Вы заплатите: $1033.50 + $0.59 + $10.35 = $1044.44 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов $133.13, а также тело облигации ($1000), итого: $1133.13
Ваша прибыль* за все время составит: $1133.13 - $1044.44 = $88.68 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.08.2017 8.88% $22.19 2.219% 1000
2 10.11.2017 8.88% $22.19 2.219% 1000
3 10.02.2018 8.88% $22.19 2.219% 1000
4 10.05.2018 8.88% $22.19 2.219% 1000
5 10.08.2018 8.88% $22.19 2.219% 1000
6 10.11.2018 8.88% $22.19 2.219% 1000
7 10.05.2019 8.88% $22.19 2.219% 1000
8 10.08.2019 8.88% $22.19 2.219% 1000
9 10.11.2019 8.88% $22.19 2.219% 1000
10 10.02.2020 8.88% $22.19 2.219% 1000
11 10.05.2020 8.88% $22.19 2.219% 1000
12 10.08.2020 8.88% $22.19 2.219% 1000
13 10.11.2020 8.88% $22.19 2.219% 1000
14 10.02.2021 8.88% $22.19 2.219% 1000
15 10.05.2021 8.88% $22.19 2.219% 1000
16 10.08.2021 8.88% $22.19 2.219% 1000
17 10.11.2021 8.88% $22.19 2.219% 1000
18 10.02.2022 8.88% $22.19 2.219% 1000
19 10.05.2022 8.88% $22.19 2.219% 1000
20 10.08.2022 8.88% $22.19 2.219% 1000
21 10.11.2022 8.88% $22.19 2.219% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД