Облигация GMKN-23

Описание облигации

GMKN-23 Эмитент: Ltd MMC Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 000 000 000 Размещенный объем: $434 687 000
Дата начала торгов: 11.04.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 11.04.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1589324075Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GMKN-23
Номинал: $1000
Цена: 104.40% от номинала = $1044.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1044.00 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $7.40
Вы заплатите: $1044.00 + $0.60 + $7.40 = $1052.00 за 1 шт.
К дате погашения 11.04.2023 (через 668 дней) вы получите купонами с учетом налогов $82.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1082.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1082.00 - $1052.00 = $30.00 или 1.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.10.2017 4.10% $20.50 2.050% 1000
2 11.04.2018 4.10% $20.50 2.050% 1000
3 11.10.2018 4.10% $20.50 2.050% 1000
4 11.04.2019 4.10% $20.50 2.050% 1000
5 11.10.2019 4.10% $20.50 2.050% 1000
6 11.04.2020 4.10% $20.50 2.050% 1000
7 11.10.2020 4.10% $20.50 2.050% 1000
8 11.04.2021 4.10% $20.50 2.050% 1000
9 11.10.2021 4.10% $20.50 2.050% 1000
10 11.04.2022 4.10% $20.50 2.050% 1000
11 11.10.2022 4.10% $20.50 2.050% 1000
12 11.04.2023 4.10% $20.50 2.050% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД