Облигация CBOM-27

Описание облигации

CBOM-27 Эмитент: ПАО Московский кредитный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: $440 000 000 Размещенный объем: $125 190 000
Дата начала торгов: 5.04.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 5.10.2027 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1589106910Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: CBOM-27
Номинал: $1000
Цена: 103.60% от номинала = $1036.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1036.00 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $34.58
Вы заплатите: $1036.00 + $0.59 + $34.58 = $1071.17 за 1 шт.
К дате погашения 5.10.2027 (через 2209 дней) вы получите купонами с учетом налогов $487.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1487.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1487.50 - $1071.17 = $416.33 или 6.42% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.10.2017 7.50% $37.50 3.750% 1000
2 05.04.2018 7.50% $37.50 3.750% 1000
3 05.10.2018 7.50% $37.50 3.750% 1000
4 05.04.2019 7.50% $37.50 3.750% 1000
5 05.10.2019 7.50% $37.50 3.750% 1000
6 05.04.2020 7.50% $37.50 3.750% 1000
7 05.10.2020 7.50% $37.50 3.750% 1000
8 05.04.2021 7.50% $37.50 3.750% 1000
9 05.10.2021 7.50% $37.50 3.750% 1000
10 05.04.2022 1000
11 05.10.2022 1000
12 05.04.2023 1000
13 05.10.2023 1000
14 05.04.2024 1000
15 05.10.2024 1000
16 05.04.2025 1000
17 05.10.2025 1000
18 05.04.2026 1000
19 05.10.2026 1000
20 05.04.2027 1000
21 05.10.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД