Облигация GAZ-27

Описание облигации

GAZ-27 Эмитент: Gaz Capital S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $750 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 23.03.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 23.03.2027 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1585190389Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-27
Номинал: $1000
Цена: 112.19% от номинала = $1121.85
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1121.85 * 0,057% = $0.64
Накопленный купонный доход: $24.48
Вы заплатите: $1121.85 + $0.64 + $24.48 = $1146.96 за 1 шт.
К дате погашения 23.03.2027 (через 2011 дней) вы получите купонами с учетом налогов $297.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1297.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1297.00 - $1146.96 = $150.04 или 2.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.09.2017 4.95% $24.75 2.475% 1000
2 23.03.2018 4.95% $24.75 2.475% 1000
3 23.09.2018 4.95% $24.75 2.475% 1000
4 23.03.2019 4.95% $24.75 2.475% 1000
5 23.09.2019 4.95% $24.75 2.475% 1000
6 23.03.2020 4.95% $24.75 2.475% 1000
7 23.09.2020 4.95% $24.75 2.475% 1000
8 23.03.2021 4.95% $24.75 2.475% 1000
9 23.09.2021 4.95% $24.75 2.475% 1000
10 23.03.2022 4.95% $24.75 2.475% 1000
11 23.09.2022 4.95% $24.75 2.475% 1000
12 23.03.2023 4.95% $24.75 2.475% 1000
13 23.09.2023 4.95% $24.75 2.475% 1000
14 23.03.2024 4.95% $24.75 2.475% 1000
15 23.09.2024 4.95% $24.75 2.475% 1000
16 23.03.2025 4.95% $24.75 2.475% 1000
17 23.09.2025 4.95% $24.75 2.475% 1000
18 23.03.2026 4.95% $24.75 2.475% 1000
19 23.09.2026 4.95% $24.75 2.475% 1000
20 23.03.2027 4.95% $24.75 2.475% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД