Облигация GTLK-24

Описание облигации

GTLK-24 Эмитент: GTLK Europe DAC
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем: $196 750 000
Дата начала торгов: 31.05.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 31.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1577961516Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GTLK-24
Номинал: $1000
Цена: 105.00% от номинала = $1050.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1050.00 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $21.78
Вы заплатите: $1050.00 + $0.60 + $21.78 = $1072.38 за 1 шт.
К дате погашения 31.05.2024 (через 1308 дней) вы получите купонами с учетом налогов $205.04, а также тело облигации ($1000), итого: $1205.04
Ваша прибыль* за все время составит: $1205.04 - $1072.38 = $132.66 или 3.45% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.11.2017 5.13% $25.63 2.563% 1000
2 31.05.2018 5.13% $25.63 2.563% 1000
3 30.11.2018 5.13% $25.63 2.563% 1000
4 31.05.2019 5.13% $25.63 2.563% 1000
5 30.11.2019 5.13% $25.63 2.563% 1000
6 31.05.2020 5.13% $25.63 2.563% 1000
7 30.11.2020 5.13% $25.63 2.563% 1000
8 31.05.2021 5.13% $25.63 2.563% 1000
9 30.11.2021 5.13% $25.63 2.563% 1000
10 31.05.2022 5.13% $25.63 2.563% 1000
11 30.11.2022 5.13% $25.63 2.563% 1000
12 31.05.2023 5.13% $25.63 2.563% 1000
13 30.11.2023 5.13% $25.63 2.563% 1000
14 31.05.2024 5.13% $25.63 2.563% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД