Облигация PGIL-23

Описание облигации

PGIL-23 Эмитент: PLC Polyus Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $800 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 7.02.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 7.02.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1533922933Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: PGIL-23
Номинал: $1000
Цена: 106.42% от номинала = $1064.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1064.20 * 0,057% = $0.61
Накопленный купонный доход: $18.81
Вы заплатите: $1064.20 + $0.61 + $18.81 = $1083.62 за 1 шт.
К дате погашения 7.02.2023 (через 605 дней) вы получите купонами с учетом налогов $105.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1105.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1105.00 - $1083.62 = $21.38 или 1.19% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.08.2017 5.25% $26.25 2.625% 1000
2 07.02.2018 5.25% $26.25 2.625% 1000
3 07.08.2018 5.25% $26.25 2.625% 1000
4 07.02.2019 5.25% $26.25 2.625% 1000
5 07.08.2019 5.25% $26.25 2.625% 1000
6 07.02.2020 5.25% $26.25 2.625% 1000
7 07.08.2020 5.25% $26.25 2.625% 1000
8 07.02.2021 5.25% $26.25 2.625% 1000
9 07.08.2021 5.25% $26.25 2.625% 1000
10 07.02.2022 5.25% $26.25 2.625% 1000
11 07.08.2022 5.25% $26.25 2.625% 1000
12 07.02.2023 5.25% $26.25 2.625% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД