Облигация EVR-23

Описание облигации

EVR-23 Эмитент: Plc ЕВРАЗ ПиЭлСи (EVRAZ )
Статус: в обращении
Номинальный объем: $750 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 20.03.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 20.03.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1533915721Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: EVR-23
Номинал: $1000
Цена: 105.39% от номинала = $1053.88
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1053.88 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $0.15
Вы заплатите: $1053.88 + $0.60 + $0.15 = $1054.63 за 1 шт.
К дате погашения 20.03.2023 (через 548 дней) вы получите купонами с учетом налогов $107.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1107.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1107.50 - $1054.63 = $52.87 или 3.34% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.09.2017 5.38% $26.88 2.688% 1000
2 20.03.2018 5.38% $26.88 2.688% 1000
3 20.09.2018 5.38% $26.88 2.688% 1000
4 20.03.2019 5.38% $26.88 2.688% 1000
5 20.09.2019 5.38% $26.88 2.688% 1000
6 20.03.2020 5.38% $26.88 2.688% 1000
7 20.09.2020 5.38% $26.88 2.688% 1000
8 20.03.2021 5.38% $26.88 2.688% 1000
9 20.09.2021 5.38% $26.88 2.688% 1000
10 20.03.2022 5.38% $26.88 2.688% 1000
11 20.09.2022 5.38% $26.88 2.688% 1000
12 20.03.2023 5.38% $26.88 2.688% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД