Облигация LUK-26

Описание облигации

LUK-26 Эмитент: Lukoil International Finance B.V.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 2.11.2016 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 2.11.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1514045886Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: LUK-26
Номинал: $1000
Цена: 111.69% от номинала = $1116.88
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1116.88 * 0,057% = $0.64
Накопленный купонный доход: $19.40
Вы заплатите: $1116.88 + $0.64 + $19.40 = $1136.91 за 1 шт.
К дате погашения 2.11.2026 (через 1862 дней) вы получите купонами с учетом налогов $261.25, а также тело облигации ($1000), итого: $1261.25
Ваша прибыль* за все время составит: $1261.25 - $1136.91 = $124.34 или 2.14% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.05.2017 4.75% $23.75 2.375% 1000
2 02.11.2017 4.75% $23.75 2.375% 1000
3 02.05.2018 4.75% $23.75 2.375% 1000
4 02.11.2018 4.75% $23.75 2.375% 1000
5 02.05.2019 4.75% $23.75 2.375% 1000
6 02.11.2019 4.75% $23.75 2.375% 1000
7 02.05.2020 4.75% $23.75 2.375% 1000
8 02.11.2020 4.75% $23.75 2.375% 1000
9 02.05.2021 4.75% $23.75 2.375% 1000
10 02.11.2021 4.75% $23.75 2.375% 1000
11 02.05.2022 4.75% $23.75 2.375% 1000
12 02.11.2022 4.75% $23.75 2.375% 1000
13 02.05.2023 4.75% $23.75 2.375% 1000
14 02.11.2023 4.75% $23.75 2.375% 1000
15 02.05.2024 4.75% $23.75 2.375% 1000
16 02.11.2024 4.75% $23.75 2.375% 1000
17 02.05.2025 4.75% $23.75 2.375% 1000
18 02.11.2025 4.75% $23.75 2.375% 1000
19 02.05.2026 4.75% $23.75 2.375% 1000
20 02.11.2026 4.75% $23.75 2.375% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД