Облигация CBOM-21

Описание облигации

CBOM-21 Эмитент: PLC CBOM Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $212 690 000 Размещенный объем: $149 940 000
Дата начала торгов: 7.11.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 7.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1510534677Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: CBOM-21
Номинал: $1000
Цена: 102.20% от номинала = $1022.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1022.00 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $7.83
Вы заплатите: $1022.00 + $0.58 + $7.83 = $1030.42 за 1 шт.
К дате погашения 7.11.2021 (через 137 дней) вы получите купонами с учетом налогов $29.38, а также тело облигации ($1000), итого: $1029.38
Ваша прибыль* за все время составит: $1029.38 - $1030.42 = $-1.04 или -0.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.05.2017 5.88% $29.38 2.938% 1000
2 07.11.2017 5.88% $29.38 2.938% 1000
3 07.05.2018 5.88% $29.38 2.938% 1000
4 07.11.2018 5.88% $29.38 2.938% 1000
5 07.05.2019 5.88% $29.38 2.938% 1000
6 07.11.2019 5.88% $29.38 2.938% 1000
7 07.05.2020 5.88% $29.38 2.938% 1000
8 07.11.2020 5.88% $29.38 2.938% 1000
9 07.05.2021 5.88% $29.38 2.938% 1000
10 07.11.2021 5.88% $29.38 2.938% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД