Облигация GTLK-21

Описание облигации

GTLK-21 Эмитент: Ltd GTLK Europe
Статус: в обращении
Номинальный объем: $254 701 000 Размещенный объем: $213 882 000
Дата начала торгов: 19.07.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 19.07.2021 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1449458915Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GTLK-21
Номинал: $1000
Цена: 102.00% от номинала = $1020.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1020.00 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $26.28
Вы заплатите: $1020.00 + $0.58 + $26.28 = $1046.86 за 1 шт.
К дате погашения 19.07.2021 (через 24 дней) вы получите купонами с учетом налогов $29.75, а также тело облигации ($1000), итого: $1029.75
Ваша прибыль* за все время составит: $1029.75 - $1046.86 = $-17.11 или -24.86% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.01.2017 5.95% $29.75 2.975% 1000
2 19.07.2017 5.95% $29.75 2.975% 1000
3 19.01.2018 5.95% $29.75 2.975% 1000
4 19.07.2018 5.95% $29.75 2.975% 1000
5 19.01.2019 5.95% $29.75 2.975% 1000
6 19.07.2019 5.95% $29.75 2.975% 1000
7 19.01.2020 5.95% $29.75 2.975% 1000
8 19.07.2020 5.95% $29.75 2.975% 1000
9 19.01.2021 5.95% $29.75 2.975% 1000
10 19.07.2021 5.95% $29.75 2.975% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД