Облигация SCF-23

Описание облигации

SCF-23 Эмитент: Ltd SCF Capital
Статус: в обращении
Номинальный объем: $498 427 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 16.06.2016 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 16.06.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1433454243Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: SCF-23
Номинал: $1000
Цена: 106.65% от номинала = $1066.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1066.50 * 0,057% = $0.61
Накопленный купонный доход: $15.23
Вы заплатите: $1066.50 + $0.61 + $15.23 = $1082.34 за 1 шт.
К дате погашения 16.06.2023 (через 628 дней) вы получите купонами с учетом налогов $107.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1107.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1107.50 - $1082.34 = $25.16 или 1.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.12.2016 5.38% $26.88 2.688% 1000
2 16.06.2017 5.38% $26.88 2.688% 1000
3 16.12.2017 5.38% $26.88 2.688% 1000
4 16.06.2018 5.38% $26.88 2.688% 1000
5 16.12.2018 5.38% $26.88 2.688% 1000
6 16.06.2019 5.38% $26.88 2.688% 1000
7 16.12.2019 5.38% $26.88 2.688% 1000
8 16.06.2020 5.38% $26.88 2.688% 1000
9 16.12.2020 5.38% $26.88 2.688% 1000
10 16.06.2021 5.38% $26.88 2.688% 1000
11 16.12.2021 5.38% $26.88 2.688% 1000
12 16.06.2022 5.38% $26.88 2.688% 1000
13 16.12.2022 5.38% $26.88 2.688% 1000
14 16.06.2023 5.38% $26.88 2.688% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД