Облигация EVR-22

Описание облигации

EVR-22 Эмитент: Evraz Group S.A
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем: $256 603 000
Дата начала торгов: 16.06.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 31.01.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1405775377Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: EVR-22
Номинал: $1000
Цена: 103.50% от номинала = $1034.99
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1034.99 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $27.19
Вы заплатите: $1034.99 + $0.59 + $27.19 = $1062.77 за 1 шт.
К дате погашения 31.01.2022 (через 222 дней) вы получите купонами с учетом налогов $67.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1067.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1067.50 - $1062.77 = $4.73 или 0.73% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 31.01.2017 6.75% $42.00 4.200% 1000
2 31.07.2017 6.75% $33.75 3.375% 1000
3 31.01.2018 6.75% $33.75 3.375% 1000
4 31.07.2018 6.75% $33.75 3.375% 1000
5 31.01.2019 6.75% $33.75 3.375% 1000
6 31.07.2019 6.75% $33.75 3.375% 1000
7 31.01.2020 6.75% $33.75 3.375% 1000
8 31.07.2020 6.75% $33.75 3.375% 1000
9 31.01.2021 6.75% $33.75 3.375% 1000
10 31.07.2021 6.75% $33.75 3.375% 1000
11 31.01.2022 6.75% $33.75 3.375% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД