Облигация PGIL-22

Описание облигации

PGIL-22 Эмитент: Plc Polyus Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 26.10.2016 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 28.03.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1405766384Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: PGIL-22
Номинал: $1000
Цена: 101.95% от номинала = $1019.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1019.50 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $23.37
Вы заплатите: $1019.50 + $0.58 + $23.37 = $1043.45 за 1 шт.
К дате погашения 28.03.2022 (через 182 дней) вы получите купонами с учетом налогов $46.99, а также тело облигации ($1000), итого: $1046.99
Ваша прибыль* за все время составит: $1046.99 - $1043.45 = $3.54 или 0.68% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.03.2017 4.70% $19.84 1.984% 1000
2 28.09.2017 4.70% $23.50 2.350% 1000
3 28.03.2018 4.70% $23.50 2.350% 1000
4 28.09.2018 4.70% $23.50 2.350% 1000
5 28.03.2019 4.70% $23.50 2.350% 1000
6 28.09.2019 4.70% $23.50 2.350% 1000
7 28.03.2020 4.70% $23.50 2.350% 1000
8 28.09.2020 4.70% $23.50 2.350% 1000
9 28.03.2021 4.70% $23.50 2.350% 1000
10 28.09.2021 4.70% $23.50 2.350% 1000
11 28.03.2022 4.70% $23.50 2.350% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД