Облигация PGIL-22

Описание облигации

PGIL-22 Эмитент: PLC Polyus Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 26.10.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 28.03.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1405766384Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: PGIL-22
Номинал: $1000
Цена: 103.00% от номинала = $1030.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1030.00 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $11.09
Вы заплатите: $1030.00 + $0.59 + $11.09 = $1041.68 за 1 шт.
К дате погашения 28.03.2022 (через 279 дней) вы получите купонами с учетом налогов $46.99, а также тело облигации ($1000), итого: $1046.99
Ваша прибыль* за все время составит: $1046.99 - $1041.68 = $5.31 или 0.67% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.03.2017 4.70% $19.84 1.984% 1000
2 28.09.2017 4.70% $23.50 2.350% 1000
3 28.03.2018 4.70% $23.50 2.350% 1000
4 28.09.2018 4.70% $23.50 2.350% 1000
5 28.03.2019 4.70% $23.50 2.350% 1000
6 28.09.2019 4.70% $23.50 2.350% 1000
7 28.03.2020 4.70% $23.50 2.350% 1000
8 28.09.2020 4.70% $23.50 2.350% 1000
9 28.03.2021 4.70% $23.50 2.350% 1000
10 28.09.2021 4.70% $23.50 2.350% 1000
11 28.03.2022 4.70% $23.50 2.350% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД