Облигация MMC-22

Описание облигации

MMC-22 Эмитент: Ltd MMC Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 000 000 000 Размещенный объем: $687 921 000
Дата начала торгов: 14.10.2015 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 14.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1298447019Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: MMC-22
Номинал: $1000
Цена: 107.11% от номинала = $1071.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1071.10 * 0,057% = $0.61
Накопленный купонный доход: $12.70
Вы заплатите: $1071.10 + $0.61 + $12.70 = $1084.41 за 1 шт.
К дате погашения 14.10.2022 (через 479 дней) вы получите купонами с учетом налогов $99.39, а также тело облигации ($1000), итого: $1099.39
Ваша прибыль* за все время составит: $1099.39 - $1084.41 = $14.98 или 1.05% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.04.2016 6.63% $33.13 3.313% 1000
2 14.10.2016 6.63% $33.13 3.313% 1000
3 14.04.2017 6.63% $33.13 3.313% 1000
4 14.10.2017 6.63% $33.13 3.313% 1000
5 14.04.2018 6.63% $33.13 3.313% 1000
6 14.10.2018 6.63% $33.13 3.313% 1000
7 14.04.2019 6.63% $33.13 3.313% 1000
8 14.10.2019 6.63% $33.13 3.313% 1000
9 14.04.2020 6.63% $33.13 3.313% 1000
10 14.10.2020 6.63% $33.13 3.313% 1000
11 14.04.2021 6.63% $33.13 3.313% 1000
12 14.10.2021 6.63% $33.13 3.313% 1000
13 14.04.2022 6.63% $33.13 3.313% 1000
14 14.10.2022 6.63% $33.13 3.313% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД