Облигация CBOM 05/25

Описание облигации

CBOM 05/25 Эмитент: PLC CBOM Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 26.11.2014 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.05.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽100 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS1143363940Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: CBOM 05/25
Номинал: ₽100000
Цена: 104.16% от номинала = ₽104160.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽104160.00 * 0,057% = ₽59.37
Накопленный купонный доход: ₽870.83
Вы заплатите: ₽104160.00 + ₽59.37 + ₽870.83 = ₽105090.20 за 1 шт.
К дате погашения 26.05.2025 (через 1442 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽66 000.00, а также тело облигации (₽100000), итого: ₽166000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽166000.00 - ₽105090.20 = ₽60909.80 или 14.67% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.05.2015 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
2 26.11.2015 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
3 26.05.2016 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
4 26.11.2016 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
5 26.05.2017 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
6 26.11.2017 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
7 26.05.2018 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
8 26.11.2018 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
9 26.05.2019 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
10 26.11.2019 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
11 26.05.2020 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
12 26.11.2020 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
13 26.05.2021 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
14 26.11.2021 16.50% ₽8250.00 8.250% 100000
15 26.05.2022 100000
16 26.11.2022 100000
17 26.05.2023 100000
18 26.11.2023 100000
19 26.05.2024 100000
20 26.11.2024 100000
21 26.05.2025 100000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД