Облигация GPN-23

Описание облигации

GPN-23 Эмитент: GPN Capital S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 500 000 000 Размещенный объем: $449 811 000
Дата начала торгов: 1.01.1990 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.11.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0997544860Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GPN-23
Номинал: $1000
Цена: 110.45% от номинала = $1104.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1104.50 * 0,057% = $0.63
Накопленный купонный доход: $4.00
Вы заплатите: $1104.50 + $0.63 + $4.00 = $1109.13 за 1 шт.
К дате погашения 27.11.2023 (через 892 дней) вы получите купонами с учетом налогов $150.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1150.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1150.00 - $1109.13 = $40.87 или 1.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.05.2014 6.00% $30.00 3.000% 1000
2 27.11.2014 6.00% $30.00 3.000% 1000
3 27.05.2015 6.00% $30.00 3.000% 1000
4 27.11.2015 6.00% $30.00 3.000% 1000
5 27.05.2016 6.00% $30.00 3.000% 1000
6 27.11.2016 6.00% $30.00 3.000% 1000
7 27.05.2017 6.00% $30.00 3.000% 1000
8 27.11.2017 6.00% $30.00 3.000% 1000
9 27.05.2018 6.00% $30.00 3.000% 1000
10 27.11.2018 6.00% $30.00 3.000% 1000
11 27.05.2019 6.00% $30.00 3.000% 1000
12 27.11.2019 6.00% $30.00 3.000% 1000
13 27.05.2020 6.00% $30.00 3.000% 1000
14 27.11.2020 6.00% $30.00 3.000% 1000
15 27.05.2021 6.00% $30.00 3.000% 1000
16 27.11.2021 6.00% $30.00 3.000% 1000
17 27.05.2022 6.00% $30.00 3.000% 1000
18 27.11.2022 6.00% $30.00 3.000% 1000
19 27.05.2023 6.00% $30.00 3.000% 1000
20 27.11.2023 6.00% $30.00 3.000% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД