Облигация Veb-23

Описание облигации

Veb-23 Эмитент: Ltd VEB Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 150 000 000 Размещенный объем: $358 569 000
Дата начала торгов: 21.11.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 21.11.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0993162683Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Veb-23
Номинал: $1000
Цена: 110.21% от номинала = $1102.05
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1102.05 * 0,057% = $0.63
Накопленный купонный доход: $26.74
Вы заплатите: $1102.05 + $0.63 + $26.74 = $1129.42 за 1 шт.
К дате погашения 21.11.2023 (через 1116 дней) вы получите купонами с учетом налогов $207.97, а также тело облигации ($1000), итого: $1207.97
Ваша прибыль* за все время составит: $1207.97 - $1129.42 = $78.55 или 2.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.05.2014 5.94% $29.71 2.971% 1000
2 21.11.2014 5.94% $29.71 2.971% 1000
3 21.05.2015 5.94% $29.71 2.971% 1000
4 21.11.2015 5.94% $29.71 2.971% 1000
5 21.05.2016 5.94% $29.71 2.971% 1000
6 21.11.2016 5.94% $29.71 2.971% 1000
7 21.05.2017 5.94% $29.71 2.971% 1000
8 21.11.2017 5.94% $29.71 2.971% 1000
9 21.05.2018 5.94% $29.71 2.971% 1000
10 21.11.2018 5.94% $29.71 2.971% 1000
11 21.05.2019 5.94% $29.71 2.971% 1000
12 21.11.2019 5.94% $29.71 2.971% 1000
13 21.05.2020 5.94% $29.71 2.971% 1000
14 21.11.2020 5.94% $29.71 2.971% 1000
15 21.05.2021 5.94% $29.71 2.971% 1000
16 21.11.2021 5.94% $29.71 2.971% 1000
17 21.05.2022 5.94% $29.71 2.971% 1000
18 21.11.2022 5.94% $29.71 2.971% 1000
19 21.05.2023 5.94% $29.71 2.971% 1000
20 21.11.2023 5.94% $29.71 2.971% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД