Облигация RUS-23

Описание облигации

RUS-23 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: $3 000 000 000 Размещенный объем: $0
Дата начала торгов: 16.09.2013 Тип облигации: Еврооблигации
Дата погашения: 16.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: $200 000.00
Регистрационный номер: 12840068V
ISIN код: XS0971721450Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-23
Номинал: $200000
Цена: 109.00% от номинала = $218000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $218000.00 * 0,057% = $124.26
Накопленный купонный доход: $259466.05
Вы заплатите: $218000.00 + $124.26 + $259466.05 = $477590.31 за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2023 (через 783 дней) вы получите купонами с учетом налогов $24 375.00, а также тело облигации ($200000), итого: $224375.00
Ваша прибыль* за все время составит: $224375.00 - $477590.31 = $-253215.31 или -24.72% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.03.2014 4.88% $4875.00 2.438% 200000
2 16.09.2014 4.88% $4875.00 2.438% 200000
3 16.03.2015 4.88% $4875.00 2.438% 200000
4 16.09.2015 4.88% $4875.00 2.438% 200000
5 16.03.2016 4.88% $4875.00 2.438% 200000
6 16.09.2016 4.88% $4875.00 2.438% 200000
7 16.03.2017 4.88% $4875.00 2.438% 200000
8 16.09.2017 4.88% $4875.00 2.438% 200000
9 16.03.2018 4.88% $4875.00 2.438% 200000
10 16.09.2018 4.88% $4875.00 2.438% 200000
11 16.03.2019 4.88% $4875.00 2.438% 200000
12 16.09.2019 4.88% $4875.00 2.438% 200000
13 16.03.2020 4.88% $4875.00 2.438% 200000
14 16.09.2020 4.88% $4875.00 2.438% 200000
15 16.03.2021 4.88% $4875.00 2.438% 200000
16 16.09.2021 4.88% $4875.00 2.438% 200000
17 16.03.2022 4.88% $4875.00 2.438% 200000
18 16.09.2022 4.88% $4875.00 2.438% 200000
19 16.03.2023 4.88% $4875.00 2.438% 200000
20 16.09.2023 4.88% $4875.00 2.438% 200000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД