Облигация Alliance23

График цены облигации Alliance23
Описание облигации
Alliance23
Эмитент
Статус
в обращении
Номинальный объем
400 000 000 $
Размещенный объем
74 982 000 $
Дата начала торгов
03.05.2013
Тип облигации
Дата погашения
04.05.2023
Размер лота
1 шт.
Номинал
1 000 $
Регистрационный номер
ISIN код
XS0925043100
Надежность
Расчет доходности
Облигация: Alliance23
Номинал: 1 000 $
Цена: 100,00% от номинала = 1 000 $
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 000 $ * 0,057 % = 0,57 $
Накопленный купонный доход: 10,21 $
Вы заплатите: 1 000 $ + 0,57 $ + 10,21 $ = 1 010,78 $ за 1 шт.
К дате погашения 04.05.2023 (через 563 дней) вы получите купонами с учетом налогов 111,36 $, а также тело облигации (1 000 $), итого: 1 111,36 $
Ваша прибыль* за все время составит: 1 111,36 $ - 1 010,78 $ = 100,58 $ или 6,45 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным
График выплаты купонов