Облигация MTS-23

Описание облигации

MTS-23 Эмитент: MTS International Funding Ltd.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 30.05.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0921331509Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: MTS-23
Номинал: $1000
Цена: 106.40% от номинала = $1064.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1064.00 * 0,057% = $0.61
Накопленный купонный доход: $3.33
Вы заплатите: $1064.00 + $0.61 + $3.33 = $1067.94 за 1 шт.
К дате погашения 30.05.2023 (через 707 дней) вы получите купонами с учетом налогов $100.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1100.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1100.00 - $1067.94 = $32.06 или 1.55% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.11.2013 5.00% $25.00 2.500% 1000
2 30.05.2014 5.00% $25.00 2.500% 1000
3 30.11.2014 5.00% $25.00 2.500% 1000
4 30.05.2015 5.00% $25.00 2.500% 1000
5 30.11.2015 5.00% $25.00 2.500% 1000
6 30.05.2016 5.00% $25.00 2.500% 1000
7 30.11.2016 5.00% $25.00 2.500% 1000
8 30.05.2017 5.00% $25.00 2.500% 1000
9 30.11.2017 5.00% $25.00 2.500% 1000
10 30.05.2018 5.00% $25.00 2.500% 1000
11 30.11.2018 5.00% $25.00 2.500% 1000
12 30.05.2019 5.00% $25.00 2.500% 1000
13 30.11.2019 5.00% $25.00 2.500% 1000
14 30.05.2020 5.00% $25.00 2.500% 1000
15 30.11.2020 5.00% $25.00 2.500% 1000
16 30.05.2021 5.00% $25.00 2.500% 1000
17 30.11.2021 5.00% $25.00 2.500% 1000
18 30.05.2022 5.00% $25.00 2.500% 1000
19 30.11.2022 5.00% $25.00 2.500% 1000
20 30.05.2023 5.00% $25.00 2.500% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД