Облигация LUK-23

Описание облигации

LUK-23 Эмитент: Lukoil International Finance B.V.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 24.10.2014 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 24.04.2023 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0919504562Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: LUK-23
Номинал: $1000
Цена: 0.00% от номинала = $0.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $0.00 * 0,057% = $0.00
Накопленный купонный доход: $6.59
Вы заплатите: $0.00 + $0.00 + $6.59 = $0.00 за 1 шт.
К дате погашения 24.04.2023 (через 680 дней) вы получите купонами с учетом налогов $91.26, а также тело облигации ($1000), итого: $1091.26
Ваша прибыль* за все время составит: $1091.26 - $0.00 = $1091.26 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.04.2015 4.56% $22.82 2.282% 1000
2 24.10.2015 4.56% $22.82 2.282% 1000
3 24.04.2016 4.56% $22.82 2.282% 1000
4 24.10.2016 4.56% $22.82 2.282% 1000
5 24.04.2017 4.56% $22.82 2.282% 1000
6 24.10.2017 4.56% $22.82 2.282% 1000
7 24.04.2018 4.56% $22.82 2.282% 1000
8 24.10.2018 4.56% $22.82 2.282% 1000
9 24.04.2019 4.56% $22.82 2.282% 1000
10 24.10.2019 4.56% $22.82 2.282% 1000
11 24.04.2020 4.56% $22.82 2.282% 1000
12 24.10.2020 4.56% $22.82 2.282% 1000
13 24.04.2021 4.56% $22.82 2.282% 1000
14 24.10.2021 4.56% $22.82 2.282% 1000
15 24.04.2022 4.56% $22.82 2.282% 1000
16 24.10.2022 4.56% $22.82 2.282% 1000
17 24.04.2023 4.56% $22.82 2.282% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД