Облигация VEB-23 EUR

Описание облигации

VEB-23 EUR Эмитент: Ltd VEB Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: €500 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 21.02.2013 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 21.02.2023 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0893212398Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: VEB-23 EUR
Номинал: €1000
Цена: 105.00% от номинала = €1050.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €1050.00 * 0,057% = €0.60
Накопленный купонный доход: €23.42
Вы заплатите: €1050.00 + €0.60 + €23.42 = €1074.02 за 1 шт.
К дате погашения 21.02.2023 (через 520 дней) вы получите купонами с учетом налогов €80.64, а также тело облигации (€1000), итого: €1080.64
Ваша прибыль* за все время составит: €1080.64 - €1074.02 = €6.62 или 0.43% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.02.2014 4.03% €40.32 4.032% 1000
2 21.02.2015 4.03% €40.32 4.032% 1000
3 21.02.2016 4.03% €40.32 4.032% 1000
4 21.02.2017 4.03% €40.32 4.032% 1000
5 21.02.2018 4.03% €40.32 4.032% 1000
6 21.02.2019 4.03% €40.32 4.032% 1000
7 21.02.2020 4.03% €40.32 4.032% 1000
8 21.02.2021 4.03% €40.32 4.032% 1000
9 21.02.2022 4.03% €40.32 4.032% 1000
10 21.02.2023 4.03% €40.32 4.032% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД