Облигация GAZ-28

Описание облигации

GAZ-28 Эмитент: Gaz Capital S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $900 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 6.02.2013 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 6.02.2028 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0885736925Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GAZ-28
Номинал: $1000
Цена: 111.95% от номинала = $1119.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1119.50 * 0,057% = $0.64
Накопленный купонный доход: $7.15
Вы заплатите: $1119.50 + $0.64 + $7.15 = $1127.29 за 1 шт.
К дате погашения 6.02.2028 (через 2324 дней) вы получите купонами с учетом налогов $321.75, а также тело облигации ($1000), итого: $1321.75
Ваша прибыль* за все время составит: $1321.75 - $1127.29 = $194.46 или 2.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.08.2013 4.95% $24.75 2.475% 1000
2 06.02.2014 4.95% $24.75 2.475% 1000
3 06.08.2014 4.95% $24.75 2.475% 1000
4 06.02.2015 4.95% $24.75 2.475% 1000
5 06.08.2015 4.95% $24.75 2.475% 1000
6 06.02.2016 4.95% $24.75 2.475% 1000
7 06.08.2016 4.95% $24.75 2.475% 1000
8 06.02.2017 4.95% $24.75 2.475% 1000
9 06.08.2017 4.95% $24.75 2.475% 1000
10 06.02.2018 4.95% $24.75 2.475% 1000
11 06.08.2018 4.95% $24.75 2.475% 1000
12 06.02.2019 4.95% $24.75 2.475% 1000
13 06.08.2019 4.95% $24.75 2.475% 1000
14 06.02.2020 4.95% $24.75 2.475% 1000
15 06.08.2020 4.95% $24.75 2.475% 1000
16 06.02.2021 4.95% $24.75 2.475% 1000
17 06.08.2021 4.95% $24.75 2.475% 1000
18 06.02.2022 4.95% $24.75 2.475% 1000
19 06.08.2022 4.95% $24.75 2.475% 1000
20 06.02.2023 4.95% $24.75 2.475% 1000
21 06.08.2023 4.95% $24.75 2.475% 1000
22 06.02.2024 4.95% $24.75 2.475% 1000
23 06.08.2024 4.95% $24.75 2.475% 1000
24 06.02.2025 4.95% $24.75 2.475% 1000
25 06.08.2025 4.95% $24.75 2.475% 1000
26 06.02.2026 4.95% $24.75 2.475% 1000
27 06.08.2026 4.95% $24.75 2.475% 1000
28 06.02.2027 4.95% $24.75 2.475% 1000
29 06.08.2027 4.95% $24.75 2.475% 1000
30 06.02.2028 4.95% $24.75 2.475% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД