Облигация Novatek-22

Описание облигации

Novatek-22 Эмитент: Ltd Novatek Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 000 000 000 Размещенный объем: $523 998 000
Дата начала торгов: 13.12.2012 Тип облигации: Корпоративные облигации
Дата погашения: 13.12.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0864383723Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Novatek-22
Номинал: $1000
Цена: 104.06% от номинала = $1040.63
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1040.63 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $13.02
Вы заплатите: $1040.63 + $0.59 + $13.02 = $1054.24 за 1 шт.
К дате погашения 13.12.2022 (через 442 дней) вы получите купонами с учетом налогов $66.33, а также тело облигации ($1000), итого: $1066.33
Ваша прибыль* за все время составит: $1066.33 - $1054.24 = $12.09 или 0.95% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.06.2013 4.42% $22.11 2.211% 1000
2 13.12.2013 4.42% $22.11 2.211% 1000
3 13.06.2014 4.42% $22.11 2.211% 1000
4 13.12.2014 4.42% $22.11 2.211% 1000
5 13.06.2015 4.42% $22.11 2.211% 1000
6 13.12.2015 4.42% $22.11 2.211% 1000
7 13.06.2016 4.42% $22.11 2.211% 1000
8 13.12.2016 4.42% $22.11 2.211% 1000
9 13.06.2017 4.42% $22.11 2.211% 1000
10 13.12.2017 4.42% $22.11 2.211% 1000
11 13.06.2018 4.42% $22.11 2.211% 1000
12 13.12.2018 4.42% $22.11 2.211% 1000
13 13.06.2019 4.42% $22.11 2.211% 1000
14 13.12.2019 4.42% $22.11 2.211% 1000
15 13.06.2020 4.42% $22.11 2.211% 1000
16 13.12.2020 4.42% $22.11 2.211% 1000
17 13.06.2021 4.42% $22.11 2.211% 1000
18 13.12.2021 4.42% $22.11 2.211% 1000
19 13.06.2022 4.42% $22.11 2.211% 1000
20 13.12.2022 4.42% $22.11 2.211% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД