Облигация RosNef-22

Описание облигации

RosNef-22 Эмитент: Ltd Rosneft International Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $2 000 000 000 Размещенный объем: $992 559 000
Дата начала торгов: 1.01.1990 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 6.03.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0861981180Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: RosNef-22
Номинал: $1000
Цена: 102.55% от номинала = $1025.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1025.50 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $11.66
Вы заплатите: $1025.50 + $0.58 + $11.66 = $1037.75 за 1 шт.
К дате погашения 6.03.2022 (через 267 дней) вы получите купонами с учетом налогов $42.00, а также тело облигации ($1000), итого: $1042.00
Ваша прибыль* за все время составит: $1042.00 - $1037.75 = $4.25 или 0.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.03.2013 4.20% $10.50 1.050% 1000
2 06.09.2013 4.20% $21.00 2.100% 1000
3 06.03.2014 4.20% $21.00 2.100% 1000
4 06.09.2014 4.20% $21.00 2.100% 1000
5 06.03.2015 4.20% $21.00 2.100% 1000
6 06.09.2015 4.20% $21.00 2.100% 1000
7 06.03.2016 4.20% $21.00 2.100% 1000
8 06.09.2016 4.20% $21.00 2.100% 1000
9 06.03.2017 4.20% $21.00 2.100% 1000
10 06.09.2017 4.20% $21.00 2.100% 1000
11 06.03.2018 4.20% $21.00 2.100% 1000
12 06.09.2018 4.20% $21.00 2.100% 1000
13 06.03.2019 4.20% $21.00 2.100% 1000
14 06.09.2019 4.20% $21.00 2.100% 1000
15 06.03.2020 4.20% $21.00 2.100% 1000
16 06.09.2020 4.20% $21.00 2.100% 1000
17 06.03.2021 4.20% $21.00 2.100% 1000
18 06.09.2021 4.20% $21.00 2.100% 1000
19 06.03.2022 4.20% $21.00 2.100% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД