Облигация SB-22_2

Описание облигации

SB-22_2 Эмитент: SB Capital S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $2 000 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 29.10.2014 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 29.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0848530977Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: SB-22_2
Номинал: $1000
Цена: 105.27% от номинала = $1052.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1052.70 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $7.83
Вы заплатите: $1052.70 + $0.60 + $7.83 = $1061.13 за 1 шт.
К дате погашения 29.10.2022 (через 493 дней) вы получите купонами с учетом налогов $76.88, а также тело облигации ($1000), итого: $1076.88
Ваша прибыль* за все время составит: $1076.88 - $1061.13 = $15.75 или 1.10% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.04.2015 5.13% $25.63 2.563% 1000
2 29.10.2015 5.13% $25.63 2.563% 1000
3 29.04.2016 5.13% $25.63 2.563% 1000
4 29.10.2016 5.13% $25.63 2.563% 1000
5 29.04.2017 5.13% $25.63 2.563% 1000
6 29.10.2017 5.13% $25.63 2.563% 1000
7 29.04.2018 5.13% $25.63 2.563% 1000
8 29.10.2018 5.13% $25.63 2.563% 1000
9 29.04.2019 5.13% $25.63 2.563% 1000
10 29.10.2019 5.13% $25.63 2.563% 1000
11 29.04.2020 5.13% $25.63 2.563% 1000
12 29.10.2020 5.13% $25.63 2.563% 1000
13 29.04.2021 5.13% $25.63 2.563% 1000
14 29.10.2021 5.13% $25.63 2.563% 1000
15 29.04.2022 5.13% $25.63 2.563% 1000
16 29.10.2022 5.13% $25.63 2.563% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД