Облигация GPN-22

Описание облигации

GPN-22 Эмитент: GPN Capital S.A.
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 500 000 000 Размещенный объем: $503 225 000
Дата начала торгов: 19.09.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 19.09.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0830192711Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: GPN-22
Номинал: $1000
Цена: 103.44% от номинала = $1034.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1034.40 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $0.24
Вы заплатите: $1034.40 + $0.59 + $0.24 = $1035.23 за 1 шт.
К дате погашения 19.09.2022 (через 366 дней) вы получите купонами с учетом налогов $65.64, а также тело облигации ($1000), итого: $1065.64
Ваша прибыль* за все время составит: $1065.64 - $1035.23 = $30.41 или 2.93% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.03.2013 4.38% $21.88 2.188% 1000
2 19.09.2013 4.38% $21.88 2.188% 1000
3 19.03.2014 4.38% $21.88 2.188% 1000
4 19.09.2014 4.38% $21.88 2.188% 1000
5 19.03.2015 4.38% $21.88 2.188% 1000
6 19.09.2015 4.38% $21.88 2.188% 1000
7 19.03.2016 4.38% $21.88 2.188% 1000
8 19.09.2016 4.38% $21.88 2.188% 1000
9 19.03.2017 4.38% $21.88 2.188% 1000
10 19.09.2017 4.38% $21.88 2.188% 1000
11 19.03.2018 4.38% $21.88 2.188% 1000
12 19.09.2018 4.38% $21.88 2.188% 1000
13 19.03.2019 4.38% $21.88 2.188% 1000
14 19.09.2019 4.38% $21.88 2.188% 1000
15 19.03.2020 4.38% $21.88 2.188% 1000
16 19.09.2020 4.38% $21.88 2.188% 1000
17 19.03.2021 4.38% $21.88 2.188% 1000
18 19.09.2021 4.38% $21.88 2.188% 1000
19 19.03.2022 4.38% $21.88 2.188% 1000
20 19.09.2022 4.38% $21.88 2.188% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД