Облигация VTB Eur

Описание облигации

VTB Eur Эмитент: Ltd VTB Eurasia
Статус: в обращении
Номинальный объем: $2 250 000 000 Размещенный объем: $1 187 256 000
Дата начала торгов: 6.08.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0810596832Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: VTB Eur
Номинал: $1000
Цена: 108.25% от номинала = $1082.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1082.50 * 0,057% = $0.62
Накопленный купонный доход: $38.79
Вы заплатите: $1082.50 + $0.62 + $38.79 = $1121.91 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов $237.50, а также тело облигации ($1000), итого: $1237.50
Ваша прибыль* за все время составит: $1237.50 - $1121.91 = $115.59 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.12.2012 9.50% $9.50 0.950% 1000
2 06.06.2013 9.50% $9.50 0.950% 1000
3 06.12.2013 9.50% $9.50 0.950% 1000
4 06.06.2014 9.50% $9.50 0.950% 1000
5 06.12.2014 9.50% $9.50 0.950% 1000
6 06.06.2015 9.50% $47.50 4.750% 1000
7 06.12.2015 9.50% $47.50 4.750% 1000
8 06.06.2016 9.50% $47.50 4.750% 1000
9 06.12.2016 9.50% $47.50 4.750% 1000
10 06.06.2017 9.50% $47.50 4.750% 1000
11 06.12.2017 9.50% $47.50 4.750% 1000
12 06.06.2018 9.50% $47.50 4.750% 1000
13 06.12.2018 9.50% $47.50 4.750% 1000
14 06.06.2019 9.50% $47.50 4.750% 1000
15 06.12.2019 9.50% $47.50 4.750% 1000
16 06.06.2020 1000
17 06.12.2020 1000
18 06.06.2021 1000
19 06.12.2021 1000
20 06.06.2022 1000
21 06.12.2022 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД