Облигация VEB-22

Описание облигации

VEB-22 Эмитент: Ltd VEB Finance
Статус: в обращении
Номинальный объем: $1 000 000 000 Размещенный объем: $483 983 000
Дата начала торгов: 5.07.2012 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 5.07.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: XS0800817073Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: VEB-22
Номинал: $1000
Цена: 105.35% от номинала = $1053.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1053.50 * 0,057% = $0.60
Накопленный купонный доход: $27.95
Вы заплатите: $1053.50 + $0.60 + $27.95 = $1082.05 за 1 шт.
К дате погашения 5.07.2022 (через 382 дней) вы получите купонами с учетом налогов $90.38, а также тело облигации ($1000), итого: $1090.38
Ваша прибыль* за все время составит: $1090.38 - $1082.05 = $8.33 или 0.74% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.01.2013 6.03% $30.13 3.013% 1000
2 05.07.2013 6.03% $30.13 3.013% 1000
3 05.01.2014 6.03% $30.13 3.013% 1000
4 05.07.2014 6.03% $30.13 3.013% 1000
5 05.01.2015 6.03% $30.13 3.013% 1000
6 05.07.2015 6.03% $30.13 3.013% 1000
7 05.01.2016 6.03% $30.13 3.013% 1000
8 05.07.2016 6.03% $30.13 3.013% 1000
9 05.01.2017 6.03% $30.13 3.013% 1000
10 05.07.2017 6.03% $30.13 3.013% 1000
11 05.01.2018 6.03% $30.13 3.013% 1000
12 05.07.2018 6.03% $30.13 3.013% 1000
13 05.01.2019 6.03% $30.13 3.013% 1000
14 05.07.2019 6.03% $30.13 3.013% 1000
15 05.01.2020 6.03% $30.13 3.013% 1000
16 05.07.2020 6.03% $30.13 3.013% 1000
17 05.01.2021 6.03% $30.13 3.013% 1000
18 05.07.2021 6.03% $30.13 3.013% 1000
19 05.01.2022 6.03% $30.13 3.013% 1000
20 05.07.2022 6.03% $30.13 3.013% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД